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Sage 100 Trésorerie, pour la gestion de trésorerie des PME

Janvier 2007

Sage lance « Sage 100 Trésorerie » pour la gestion de trésorerie des PME
Complément de Sage 100 Comptabilité, Sage 100 Trésorerie permet aux comptables et aux dirigeants des PME de connaître en temps réel la situation de leurs comptes bancaires et ainsi de mieux gérer l’activité de leur entreprise.
Incontournable pour les moyennes et grandes entreprises, la gestion de trésorerie est un élément pourtant tout aussi essentiel de contrôle et de suivi de l’activité pour les PME. En 2005, une enquête réalisée par l’Association Française des Crédits Managers et Conseils auprès de 300 de ses membres, révélait que pour une PME réalisant 36 000€ de chiffre d’affaires annuel, chaque jour de retard dans le paiement d’une facture entraîne une perte de 1000€ de trésorerie !
Parfaitement intégré à Sage 100 (Comptabilité, Gestion commerciale, Immobilisations, Moyens de Paiement) et ne nécessitant pas d’expertise particulière de la part des utilisateurs, Sage 100 Trésorerie apporte aux PME une réponse simple et intuitive pour gérer leurs opérations quotidiennes comme le suivi des encaissements et des décaissements, la détection des impayés ou encore la négociation des règlements fournisseurs.
Connaître, prévoir et agir: la « formule magique » Sage 100 Trésorerie Sage 100 Trésorerie récupère automatiquement les données issues des relevés de comptes bancaires, des écritures comptables lues dans Sage 100 Comptabilité et des prévisions de trésorerie saisies dans le module Trésorerie. L’utilisateur peut ainsi connaître en temps réel, sous forme de tableau de bord interactif, la situation de ses comptes bancaires, prévoir et analyser à court et moyen terme sa situation financière.
Grâce à ces informations, le responsable pourra entreprendre les actions nécessaires pour éviter les découverts bancaires, les impayés et les agios, étudier sereinement un investissement, décaler un achat en cas de manque de fond ou encore négocier le délai de paiement d’une facture.
· Connaître la situation de ses comptes bancaires grâce aux bons indicateurs Grâce aux informations issues des relevés de comptes bancaires transmis par les banques (via le logiciel de communication bancaire Sage 100 Telbac), des prévisions de trésorerie saisies dans le logiciel et des écritures saisies dans la Comptabilité, Sage 100 Trésorerie permet de connaître à tout moment la situation de ses différents comptes bancaires.
· Prévoir pour mieux anticiper ses besoins de trésorerie Avec Sage 100 Trésorerie, il devient possible de prévoir et d’analyser sa situation de trésorerie pour les jours et les semaines à venir. La visualisation et la saisie des prévisions associées aux échéances comptables et aux soldes bancaires à jour permettent d’obtenir un état très fin de sa trésorerie à court ou moyen terme.
· Agir pour prévenir les creux de trésorerie et optimiser sa gestion Connaître et prévoir sa situation de trésorerie permet de réagir pour optimiser sa gestion ou même dans les cas extrêmes, de prévenir une faillite. Les prévisions permettront d’influer directement sur les paramètres d’équilibrage ou d’optimisation de la trésorerie comme par exemple la relance des impayés, la négociation des règlements fournisseurs, les investissements à différer, etc.
Disponible à partir de 950€, Sage 100 Trésorerie permet aux PME de s’équiper d’un outil de gestion de trésorerie simple d’utilisation.